贯通管理流程概述

   企业导入新理念方法流程图

  员工管理工作流程及工作方法

  员工考勤工作流程及工作标准

  员工考核工作流程几工作标准

  培训管理流程与管理标准

  资金管理流程及工作标准

  费用报销管理流程及工作标准

  生产性固定资产管理流程及标准

  生产计划管理流程及工作标准

  生产调度管理流程及工作标准

  生产过程管理流程及工作标准

  成本核算管理流程及工作标准

  产品质量管理流程及工作标准

  客户管理工作流程及工作标准

  客户服务方案管理流程及工作标准

  客户投诉管理流程及工作标准
　

资金管理工作流程及工作标准

一、　制定计划标准

1、 财务部负责制定全公司资金计划

2、 确定编制年度资金计划的时间

二、　资金需求计划

1、 各单位根据计划年度生产经营的需要，提出资金额度

2、 资金需求计划要按财务部提出的标准列出明细项目及金额

3、 将资金需求计划送交财务部汇总

三、　汇总资金计划

　　财务部将各单位上报的资金计划整理归类并汇总

四、　编制公司资金计划草案

1、 财务部根据公司年度生产经营的规模及往年资金占用水平，审核各单位资金计划

2、 提出公司资金计划草案

五、　审批计划草案

1、 由财务部负责人审定提交的计划草案

2、 签署意见后交由资金平衡会研究决定

六、　资金平衡会

1、 由公司领导主持召开公司资金平衡会

2、 年度资金平衡会于年初召开，月度资金资金平衡会在月初召开

3、 对会议决定的资金计划由公司领导签字后交给财务部

七、　融资准备

　　1、 财务部负责人按审定的资金计划，确定是否需要融资，以及融资方式、融资成本、偿债能力

　　2、 如需融资，财务部做好融资准备工作

　　3、 如不需融资，应由财务部做好资金调度工作，以满足资金使用单位的用款进度计划

八、　资金准备

　　出纳按财务部负责人的指示，进行资金准备工作

九、　用款申请

1、 各职能部门和单位根据公司领导批示，填报正式的用款申请书

2、 用款申请书应由单位负责人签字

十、　审批用款申请

1、 预算内资金使用计划由财务部负责人核准

2、 预算外资金使用计划由公司领导核准

十一、　办理用款手续

　　1、 财务部出纳收到核准的书面批件，通知用款单位领款

　　2、 领用5000元以上的大额现金，要提前一天通知财务部

十二、　付款

　　出纳人员在付款之前要取得对方原始凭证及使用资金的批件